С 2009 года брокерам в РФ запрещается допускать подобные коммерческие операции с акциями, цена которых снизилась больше 3% от стоимости закрытия. Если оказалось, что приобретённые активы оценены слишком что значит лонг и шорт высоко, и ожидается падение их цены, целесообразно открыть шорт (короткую позицию). Держателя лонга, который планирует зафиксировать профит от повышения биржевых котировок, принято называть быком.
Что такое шорт и лонг и как их использовать в торговле криптовалютами?
Стоит отметить, что термины “шорт” и “лонг” не связаны со временем совершения сделки. Таким образом, как шорт, так и лонг можно открыть и закрыть как в течение часа, так и в течение суток. Новичкам лучше выбрать стратегию «быков» — открывать длинные позиции. Они менее рискованны, потому что возможный убыток ограничен суммой сделки, а прибыль не ограничена. Это название происходит от английского short — «короткий».
Суть шортовой и лонговой торговли
Если предположение о падении цены себя оправдает, вы сможете купить актив дешевле, чтобы закрыть вашу позицию и получить прибыль. Однако, если цена актива повысится, вы можете понести убытки. Шорт представляет собой торговую стратегию, при которой трейдер зарабатывает на падении цен в ближайшей перспективе.
Шорт и лонг. Как заработать на коротких и длинных позициях
В средневековой Европе для учета долгов использовались палки-бирки или счетные палки, изготавливаемые из орешника. В результате получалась длинная часть с рукояткой (stock) и короткая часть (foil), дополняющая эту длинную часть до полной палочки. Считалось, что из-за фактуры орешника подделка была невозможна. Из этой практики предположительно возникли термины «фондовый рынок» (stock market), а также «лонг» (long) и «шорт» (short). Бизнес-модель Ethena построена на создании дельта-нейтральных позиций с небольшим потоком доходности для протокола. Развитие рынка криптовалют привело к созданию новых форм активов, основанных не только на блокчейн-технологиях, но и на экспериментальных методах создания ценности.
Почему короткая позиция рискованнее длинной
Трейдер анализирует текущий курс, и если цена торгового инструмента снижается, продаёт его по текущей стоимости, взяв в долг у брокера. После снижения цены, актив выкупается и возвращается брокеру по низкой цене. Таким образом, биржевик получает прибыль на разнице стоимости продажи и покупки.
Игру на понижение, то есть шорт, не рекомендуют начинающим трейдерам — при неправильном расчете вы можете потерять все и остаться должным брокеру. Хотя шорт и лонг — противоположные по смыслу торговые стратегии, иногда их используют одновременно. Стоит отметить, что название этих позиций не происходит от времени на совершение сделки. И шорт, и лонг могут открыть и закрыть как в течение часа, так и в течение суток. К стратегии коротких продаж могут прибегать манипуляторы рынком.
Однако, в случае, если цена актива падает, вы можете понести убытки. С другой стороны, инвесторы, предпочитающие шортовые инвестиции, считают, что стоимость актива падает или будет падать в ближайшем будущем. Они продажу активов за цену выше их текущей стоимости и выкуп активов по более низкой цене. Шортовые инвестиции позволяют инвесторам заработать на падении стоимости активов, но требуют более активного участия и доступа к механизмам шортовой продажи.
Если цена активов вместо падения начинает расти, инвестор может получить убытки. Лонг – это позиция, в которой трейдер покупает актив (например, акции или валюту) с надеждой на рост его стоимости. То есть, лонг позиция означает, что трейдер размещает ставку на то, что актив увеличит свою стоимость в будущем.
Прочитав статью, вы узнаете, что такое лонг и что такое шорт на бирже, когда, как и зачем все это происходит. Объяснять буду так, что будет понятно даже людям, далеким от финансовой сферы. Использовать лонг или шорт, каждый трейдер выбирает сам. Кому-то больше по душе получение моментальной прибыли, кому-то — наоборот, понравится долгая игра.
Он продал эти монеты в тот же период по $19 000, а затем выплатил заимодавцу приблизительно $6000 за каждый BTC, когда в феврале 2018 года цена значительно снизилась. Примером такого криптоактива выступает стейблкоин USDe, разработанный компаний Ethena, привязанный к курсу доллара США. Лонг (сокращенное от английского long buying) – это покупка трейдером акций или иного инвестиционного инструмента, в ожидании повышения биржевых котировок. Это основной и наиболее часто используемый термин для описания такого действия. Мы разберем эти термины в применении к ценным бумагам — акциям и облигациям.
Трейдеру необходимо анализировать текущие тенденции и уметь прогнозировать падение и повышение курса. Однако стоит понимать, что не менее важно отыскивать оптимальные точки входа. Как уже было отмечено, шорт является более сложной стратегией. Из-за использования заемных средств повышение цены актива может быстро привести к обнулению баланса трейдера. В сумму, возвращаемую кредитору, полностью входит маржа. Так как массовые шортовые сделки на понижении котировок могут способствовать дестабилизации финансовых рынков, органы контроля законодательно вводят ограничения.
Коэффициент лонг/шорт представляет собой индикатор анализа настроений. Он необходим для того, чтобы оценить относительную силу бычьих или медвежьих тенденций на криптовалютном рынке. Перечислим два основных шага, которые нужно будет выполнить для одновременной работы со сделками шорт и лонг. Данную стратегию, как правило, используют на волатильных рынках, например, на криптовалютном.
- Обычно это крупные инвесторы, у которых достаточно средств, чтобы направить динамику рынка в нужное им русло.
- Можно выбрать только нужные показатели или заказать общую статистику.
- На криптовалютном рынке применяется механизм, известный как хеджирование — «страхование» на случай, если тренд движения цены актива не соответствует позиции трейдера.
- Отчеты выгружают по аккаунту или отдельно по рынкам за месяц, квартал или год.
- Данный показатель отражает соотношение лонг-позиций и шорт-позиций на выбранном рынке.
Так как шорт предполагает заём у брокера, такая операция возможна не по всем ценным бумагам. Обычно брокер разрешает короткие сделки по самым ликвидным акциям — тем, которые продают и покупают чаще всего. У каждого брокера свой список акций, которые можно шортить. Трейдер покупает десять акций и отдаёт за них 2500 рублей. Ждёт, пока курс вырастет, и продаёт активы через полгода, когда акции стоят уже 300 рублей за штуку. Неудачную сделку трейдер может завершить самостоятельно, не дожидаясь ликвидации.
Когда инвестор продает приобретенные ранее бумаги — это всего лишь закрытие длинной позиции. Трейдер платит комиссию брокеру каждый день, пока позиция открыта. Кроме того, он теряет деньги всё время, пока стоимость ценных бумаг растёт вопреки ожиданиям. Прибыль в лонге не ограничена — ценные бумаги могут подорожать в десятки и сотни раз. Например, стоимость акций Сбербанка выросла в 200 раз с 2000 по 2022 год.
Например, если по активу открыто 50 длинных и 25 коротких, то отношение будет равно 2 (50/25). — при продаже 10 акций общая прибыль составит 1000 руб. А если бы заёмные средств не использовались, то прибыль была бы в 2 раза ниже — 500 руб. В целом, лонговые инвестиции обычно предпочитаются инвесторам, которые ожидают роста рынка, а шортовые инвестиции – тем, кто предсказывает падение цен. Однако каждый инвестор должен учитывать свои собственные цели и понимание рисков, прежде чем делать решение о предпочтительном типе инвестиций. Шорт-позиции играют важную роль на финансовых рынках, поскольку они обеспечивают ликвидность и способствуют эффективной ценообразованием активов.